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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 567.00 | 33 343.00 | 10 224.00 | 43 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 871.00 | 39 549.00 | 37 324.00 | 76 871.00 |
BT Marchandises | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 967.00 | 5 525.00 | 331 441.00 | 336 967.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 141 567.00 | | 141 567.00 | 141 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 246.00 | 5 525.00 | 535 720.00 | 541 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 119.00 | 45 074.00 | 573 044.00 | 618 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 864.00 | | | 247 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 491.00 | | | 110 491.00 |
DL TOTAL (I) | 369 355.00 | | | 369 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 689.00 | | | 203 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 044.00 | | | 573 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 364.00 | | | 203 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 642.00 | | 7 623.00 | 79 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 391.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 6 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 916.00 | 43 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 861.00 | | 7 623.00 | 45 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 697.00 | 10 243.00 | 10 391.00 | 39 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | | 475.00 | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 016.00 | 10 243.00 | 9 916.00 | 33 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 336 967.00 | 330 009.00 | 6 958.00 | 336 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 950.00 | 332 242.00 | 7 708.00 | 339 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 365.00 | 203 365.00 | | 203 365.00 |