| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AP Constructions | 161 380.00 | 161 380.00 | | 161 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 216.00 | 409 773.00 | 97 443.00 | 507 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 509.00 | 136 865.00 | 49 644.00 | 186 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 002.00 | 719 369.00 | 240 633.00 | 960 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 179.00 | 12 538.00 | 216 640.00 | 229 179.00 |
BZ Autres créances | 250 496.00 | 16 516.00 | 233 980.00 | 250 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 606 410.00 | | 606 410.00 | 606 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 127.00 | 29 054.00 | 1 171 073.00 | 1 200 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 129.00 | 748 423.00 | 1 411 706.00 | 2 160 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294 924.00 | | | 294 924.00 |
CU Autres participations | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 121.00 | 964 111.00 | | 1 033 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 487.00 | 69 011.00 | | 44 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 484.00 | 1 041 921.00 | | 1 086 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 430.00 | 149 972.00 | | 91 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 725.00 | 23 461.00 | | 66 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | 6 553.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 352.00 | 92 247.00 | | 102 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 722.00 | 70 801.00 | | 56 722.00 |
EA Autres dettes | 7 616.00 | 540.00 | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 222.00 | 343 573.00 | | 325 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 706.00 | 1 385 494.00 | | 1 411 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 222.00 | 252 144.00 | | 325 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
FD Production vendue biens | 198 339.00 | | 198 339.00 | 198 339.00 |
FG Production vendue services | 448 544.00 | | 448 544.00 | 448 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 014.00 | | 705 014.00 | 705 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 711.00 | |
GE Autres charges | | | 28 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 9 100.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 555.00 | 9 102.00 | | 26 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | 1 278.00 | | 2 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 026.00 | 382.00 | | 13 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 703.00 | 5 789.00 | | 15 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 852.00 | 3 313.00 | | 10 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 8 867.00 | | 8 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 983.00 | 704 632.00 | | 821 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 496.00 | 635 621.00 | | 777 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 487.00 | 69 011.00 | | 44 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 807.00 | | 205 878.00 | 875 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 167.00 | | 91 646.00 | 15 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 808.00 | 29 875.00 | 960 002.00 | 91 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 641.00 | 29 875.00 | 857 006.00 | 76 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 526.00 | | 126 996.00 | 836 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 931.00 | | 78 882.00 | 27 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 506.00 | 53 711.00 | 16 848.00 | 682 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 156.00 | 53 711.00 | 16 848.00 | 671 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UP Prêts | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 216 640.00 | 160 932.00 | 55 708.00 | 216 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
VI Groupe et associés | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 949.00 | | | 244 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 998.00 | 197 791.00 | 297 207.00 | 494 998.00 |
VW T.V.A. | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 845.00 | 324 845.00 | | 324 845.00 |