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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 5 034.00 | 106.00 | 5 139.00 |
AH Fonds commercial | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AP Constructions | 180 128.00 | 164 581.00 | 15 547.00 | 180 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 115.00 | 493 520.00 | 124 595.00 | 618 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 485.00 | 185 571.00 | 124 914.00 | 310 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BF Prêts | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 315.00 | 855 147.00 | 486 168.00 | 1 341 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 781.00 | 15 449.00 | 372 333.00 | 387 781.00 |
BZ Autres créances | 77 524.00 | 15 509.00 | 62 015.00 | 77 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 689.00 | 30 957.00 | 666 732.00 | 697 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 004.00 | 886 104.00 | 1 152 900.00 | 2 039 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CU Autres participations | 188 480.00 | | 188 480.00 | 188 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 771 907.00 | 746 448.00 | | 771 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 509.00 | 25 459.00 | | 15 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192.00 | 256.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 793 464.00 | 778 019.00 | | 793 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 737.00 | 41 847.00 | | 12 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 740.00 | 492.00 | | 29 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 155.00 | 187 394.00 | | 243 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 812.00 | 69 259.00 | | 64 812.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 553.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 436.00 | 305 879.00 | | 359 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 900.00 | 1 083 898.00 | | 1 152 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 436.00 | 293 142.00 | | 359 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
FD Production vendue biens | 265 926.00 | | 265 926.00 | 265 926.00 |
FG Production vendue services | 510 461.00 | | 510 461.00 | 510 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 618.00 | | 802 618.00 | 802 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 348.00 | 17 610.00 | | 24 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 439.00 | 64.00 | | 34 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 787.00 | 17 674.00 | | 58 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 3 247.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 459.00 | 3 247.00 | | 41 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 328.00 | 14 427.00 | | 17 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 455.00 | 740 479.00 | | 861 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 946.00 | 715 020.00 | | 845 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 509.00 | 25 459.00 | | 15 509.00 |