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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 4 984.00 | 554.00 | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 099.00 | 548 382.00 | 205 717.00 | 754 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 842.00 | 142 063.00 | 154 779.00 | 296 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 912.00 | 710 369.00 | 587 543.00 | 1 297 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 727.00 | | 192 727.00 | 192 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 472.00 | 31 338.00 | 459 134.00 | 490 472.00 |
BZ Autres créances | 67 751.00 | 15 484.00 | 52 267.00 | 67 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CF Disponibilités | 598 986.00 | | 598 986.00 | 598 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 333.00 | 46 822.00 | 1 404 511.00 | 1 451 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 245.00 | 757 191.00 | 1 992 054.00 | 2 749 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
CU Autres participations | 190 004.00 | | 190 004.00 | 190 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 051.00 | 787 416.00 | | 1 014 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 441.00 | 226 635.00 | | 412 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64.00 | 128.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 412.00 | 1 020 035.00 | | 1 432 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 991.00 | 138 091.00 | | 241 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 56 420.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 473.00 | 6 334.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 825.00 | 140 272.00 | | 98 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 734.00 | 67 870.00 | | 156 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EA Autres dettes | 46 689.00 | 57 703.00 | | 46 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 583.00 | 466 690.00 | | 549 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 054.00 | 1 486 725.00 | | 1 992 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 393.00 | | 240 117.00 | 1 527 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 516.00 | 192 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 597.00 | 1 297 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533.00 | 11 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 549.00 | 1 093 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 143.00 | | 237 592.00 | 1 319 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 739.00 | | 2 524.00 | 195 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 773.00 | 127 119.00 | 390 523.00 | 973 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 618.00 | 340.00 | 533.00 | 11 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 155.00 | 126 780.00 | 389 990.00 | 962 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 060.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
6T Sur comptes clients | 57 212.00 | 8 562.00 | 34 436.00 | 57 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 509.00 | | 25.00 | 15 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 821.00 | 8 562.00 | 37 562.00 | 75 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 821.00 | 18 622.00 | 37 562.00 | 75 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 622.00 | 32 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 509.00 | 69 509.00 | | 69 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 447 345.00 | 447 345.00 | | 447 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
VB T. V. A. | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 991.00 | 49 280.00 | 180 832.00 | 241 991.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 821.00 | | | 143 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 619.00 | 565 492.00 | 43 127.00 | 608 619.00 |
VW T.V.A. | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 111.00 | 354 400.00 | 180 832.00 | 547 111.00 |