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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 4 957.00 | 183.00 | 5 139.00 |
AH Fonds commercial | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AP Constructions | 180 128.00 | 162 706.00 | 17 422.00 | 180 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 216.00 | 452 944.00 | 106 273.00 | 559 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 076.00 | 162 037.00 | 84 038.00 | 246 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BF Prêts | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 440.00 | 789 084.00 | 401 355.00 | 1 190 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 093.00 | | 78 093.00 | 78 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 245.00 | 15 449.00 | 318 796.00 | 334 245.00 |
BZ Autres créances | 130 645.00 | 15 509.00 | 115 137.00 | 130 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 291.00 | 30 957.00 | 683 334.00 | 714 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 731.00 | 820 042.00 | 1 084 689.00 | 1 904 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
CU Autres participations | 188 480.00 | | 188 480.00 | 188 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 056.00 | 8 000.00 | | 5 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 746 448.00 | 1 033 121.00 | | 746 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 395.00 | 44 487.00 | | 26 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256.00 | 75.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 778 955.00 | 1 086 484.00 | | 778 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 847.00 | 91 430.00 | | 41 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 66 725.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 334.00 | 377.00 | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 394.00 | 102 352.00 | | 187 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 113.00 | 56 722.00 | | 69 113.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 7 616.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 734.00 | 325 222.00 | | 305 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 689.00 | 1 411 706.00 | | 1 084 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 997.00 | 325 222.00 | | 292 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
FD Production vendue biens | 226 473.00 | | 226 473.00 | 226 473.00 |
FG Production vendue services | 472 196.00 | | 472 196.00 | 472 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 104.00 | | 713 104.00 | 713 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | 25 000.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 674.00 | 26 555.00 | | 17 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | 2 677.00 | | 3 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 15 703.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 427.00 | 10 852.00 | | 14 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 8 224.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 479.00 | 821 983.00 | | 740 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 084.00 | 777 496.00 | | 714 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 395.00 | 44 487.00 | | 26 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 338.00 | | 130 543.00 | 870 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | 230.00 | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 106.00 | | 130 314.00 | 855 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 369.00 | 69 715.00 | | 719 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 351.00 | 47.00 | | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 018.00 | 69 668.00 | | 708 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 538.00 | 5 000.00 | 2 090.00 | 12 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 516.00 | | 1 007.00 | 16 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 054.00 | 5 000.00 | 3 097.00 | 29 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 054.00 | 5 000.00 | 3 097.00 | 29 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 3 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 394.00 | 187 394.00 | | 187 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UP Prêts | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 323 796.00 | 323 796.00 | | 323 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
VB T. V. A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 847.00 | 29 109.00 | 12 737.00 | 41 847.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 045.00 | 104 045.00 | | 104 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 056.00 | 459 864.00 | 12 192.00 | 472 056.00 |
VW T.V.A. | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 400.00 | 286 662.00 | 12 737.00 | 299 400.00 |