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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 214.00 | 176.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 725.00 | 48 810.00 | 36 915.00 | 85 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 782.00 | 38 016.00 | 48 766.00 | 86 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 139.00 | 88 039.00 | 108 101.00 | 196 139.00 |
BT Marchandises | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 903.00 | 5 989.00 | 72 915.00 | 78 903.00 |
BZ Autres créances | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CF Disponibilités | 158 514.00 | | 158 514.00 | 158 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 351.00 | 5 989.00 | 273 362.00 | 279 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 490.00 | 94 028.00 | 381 462.00 | 475 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 702.00 | 171 234.00 | | 183 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 965.00 | 12 468.00 | | 40 965.00 |
DL TOTAL (I) | 233 052.00 | 192 087.00 | | 233 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 694.00 | 30 810.00 | | 23 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 898.00 | 36 859.00 | | 32 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 724.00 | 63 560.00 | | 72 724.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 446.00 | | 1 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 551.00 | 8 001.00 | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 411.00 | 140 676.00 | | 148 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 462.00 | 332 763.00 | | 381 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 029.00 | 117 015.00 | | 132 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 799.00 | | 28 259.00 | 168 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 196 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 172 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 515.00 | | 27 910.00 | 145 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 894.00 | | 349.00 | 21 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 123.00 | 31 639.00 | 723.00 | 57 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 463.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 373.00 | 31 175.00 | 723.00 | 56 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 661.00 | 7 279.00 | 16 382.00 | 23 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VP Divers | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 720.00 | 84 660.00 | 60.00 | 84 720.00 |
VW T.V.A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 316.00 | 122 934.00 | 16 382.00 | 139 316.00 |