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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 347.00 | 84 757.00 | 5 590.00 | 90 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 608.00 | 49 877.00 | 44 731.00 | 94 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 553.00 | 136 024.00 | 73 529.00 | 209 553.00 |
BT Marchandises | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
BZ Autres créances | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CF Disponibilités | 1 044 693.00 | | 1 044 693.00 | 1 044 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 398.00 | | 1 131 398.00 | 1 131 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 951.00 | 136 024.00 | 1 204 927.00 | 1 340 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 937.00 | 324 986.00 | | 518 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 179.00 | 273 951.00 | | 417 179.00 |
DL TOTAL (I) | 943 739.00 | 606 559.00 | | 943 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | 8 939.00 | | 1 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 832.00 | 67 239.00 | | 69 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 954.00 | 131 327.00 | | 179 954.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 5 255.00 | | 3 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 188.00 | 219 227.00 | | 261 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 927.00 | 825 786.00 | | 1 204 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 188.00 | 217 936.00 | | 261 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 598.00 | | 29 853.00 | 202 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 898.00 | 209 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 898.00 | 184 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 308.00 | | 29 545.00 | 178 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | 308.00 | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 874.00 | 12 261.00 | 3 111.00 | 126 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 484.00 | 12 261.00 | 3 111.00 | 125 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VC Groupe et associés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 918.00 | 65 858.00 | 60.00 | 65 918.00 |
VW T.V.A. | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 188.00 | 261 188.00 | | 261 188.00 |