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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 999.00 | 83 800.00 | 1 199.00 | 84 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 137.00 | 41 876.00 | 71 260.00 | 113 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 047.00 | 127 067.00 | 95 979.00 | 223 047.00 |
BT Marchandises | 85 839.00 | | 85 839.00 | 85 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 415.00 | | 116 415.00 | 116 415.00 |
BZ Autres créances | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
CF Disponibilités | 1 342 677.00 | | 1 342 677.00 | 1 342 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 788.00 | | 1 565 788.00 | 1 565 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 836.00 | 127 067.00 | 1 661 768.00 | 1 788 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 736 116.00 | 518 936.00 | | 736 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 800.00 | 417 179.00 | | 613 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 539.00 | 943 738.00 | | 1 357 539.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 942.00 | 1 292.00 | | 27 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 426.00 | 69 831.00 | | 32 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 328.00 | 179 954.00 | | 215 328.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | 3 739.00 | | 7 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 229.00 | 261 188.00 | | 289 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 768.00 | 1 204 927.00 | | 1 661 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 226.00 | 261 188.00 | | 268 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 552.00 | | 40 462.00 | 209 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 968.00 | 223 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 968.00 | 198 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 954.00 | | 40 150.00 | 184 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 208.00 | | 312.00 | 23 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 024.00 | 13 407.00 | 22 363.00 | 136 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 634.00 | 13 407.00 | 22 363.00 | 134 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 134.00 | 104 134.00 | | 104 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 116 415.00 | 116 415.00 | | 116 415.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VC Groupe et associés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 942.00 | 6 939.00 | 21 003.00 | 27 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 331.00 | 137 271.00 | 60.00 | 137 331.00 |
VW T.V.A. | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 229.00 | 268 226.00 | 21 003.00 | 289 229.00 |