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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 082.00 | 78 835.00 | 13 247.00 | 92 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 226.00 | 46 650.00 | 39 576.00 | 86 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 598.00 | 126 874.00 | 75 724.00 | 202 598.00 |
BT Marchandises | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 667.00 | 6 062.00 | 60 606.00 | 66 667.00 |
BZ Autres créances | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
CF Disponibilités | 610 444.00 | | 610 444.00 | 610 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 124.00 | 6 062.00 | 750 062.00 | 756 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 722.00 | 132 936.00 | 825 786.00 | 958 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 986.00 | 207 929.00 | | 324 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 951.00 | 167 057.00 | | 273 951.00 |
DL TOTAL (I) | 606 559.00 | 382 609.00 | | 606 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 939.00 | 16 405.00 | | 8 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 8 088.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 239.00 | 57 522.00 | | 67 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 327.00 | 131 421.00 | | 131 327.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 3 150.00 | | 5 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 227.00 | 223 957.00 | | 219 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 786.00 | 606 565.00 | | 825 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 936.00 | 215 030.00 | | 217 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 469.00 | | 9 841.00 | 194 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 202 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 178 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 482.00 | | 9 538.00 | 170 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 597.00 | | 303.00 | 22 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 805.00 | 20 644.00 | 1 574.00 | 107 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 415.00 | 20 644.00 | 1 574.00 | 106 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VB T. V. A. | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VC Groupe et associés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 927.00 | 7 636.00 | 1 291.00 | 8 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 568.00 | 114 508.00 | 60.00 | 114 568.00 |
VW T.V.A. | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 132.00 | 217 841.00 | 1 291.00 | 219 132.00 |