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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 83.00 | 3 107.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141.00 | 141.00 | 3 000.00 | 3 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 331.00 | 224.00 | 16 107.00 | 16 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 342 519.00 | | 342 519.00 | 342 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
CF Disponibilités | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 946 366.00 | | 946 366.00 | 946 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 697.00 | 224.00 | 962 473.00 | 962 697.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 432.00 | 178 432.00 | | 178 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
DG Autres réserves | 911 300.00 | 911 300.00 | | 911 300.00 |
DH Report à nouveau | -106 269.00 | -98 679.00 | | -106 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 007.00 | -7 591.00 | | -85 007.00 |
DL TOTAL (I) | 948 228.00 | 1 033 235.00 | | 948 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 6 840.00 | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 111.00 | 13 854.00 | | 6 111.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 245.00 | 30 294.00 | | 14 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 473.00 | 1 063 529.00 | | 962 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 245.00 | 30 294.00 | | 14 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | 715.00 | | 2 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 547.00 | | | 152 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 627.00 | 715.00 | | 154 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 338.00 | | | 185 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 338.00 | 1 266.00 | | 185 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 711.00 | -551.00 | | -30 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 616.00 | 58 298.00 | | 184 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 624.00 | 65 889.00 | | 269 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 007.00 | -7 591.00 | | -85 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 863.00 | | 5 583.00 | 204 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 680.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 115.00 | 16 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 475.00 | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 3 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | 2 442.00 | 6 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | | 3 141.00 | 4 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 731.00 | 270.00 | 8 777.00 | 8 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 83.00 | 4 475.00 | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | 187.00 | 4 302.00 | 4 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VC Groupe et associés | 266 923.00 | 266 923.00 | | 266 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 519.00 | 342 519.00 | | 342 519.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |