| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 4 475.00 | 1 748.00 | 6 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 960.00 | 4 256.00 | 704.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 863.00 | 8 731.00 | 196 132.00 | 204 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BZ Autres créances | 276 152.00 | | 276 152.00 | 276 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CF Disponibilités | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 398.00 | | 867 398.00 | 867 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 260.00 | 8 731.00 | 1 063 529.00 | 1 072 260.00 |
CU Autres participations | 193 680.00 | | 193 680.00 | 193 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 432.00 | 178 432.00 | | 178 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
DG Autres réserves | 911 300.00 | 911 300.00 | | 911 300.00 |
DH Report à nouveau | -98 679.00 | -102 722.00 | | -98 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 591.00 | 4 044.00 | | -7 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 235.00 | 1 040 826.00 | | 1 033 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 7 134.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 854.00 | 13 736.00 | | 13 854.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 294.00 | 20 869.00 | | 30 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 529.00 | 1 061 695.00 | | 1 063 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 294.00 | 20 869.00 | | 30 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 330.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 50 700.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -50 700.00 | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 298.00 | 144 909.00 | | 58 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 889.00 | 140 866.00 | | 65 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 591.00 | 4 044.00 | | -7 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 863.00 | | | 204 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 289.00 | 442.00 | | 8 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | 442.00 | | 3 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VC Groupe et associés | 272 539.00 | 272 539.00 | | 272 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 693.00 | 304 693.00 | | 304 693.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |