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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 2 442.00 | 747.00 | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 632.00 | 9 885.00 | 140 747.00 | 150 632.00 |
BZ Autres créances | 181 365.00 | | 181 365.00 | 181 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 013.00 | | 370 013.00 | 370 013.00 |
CF Disponibilités | 128 674.00 | | 128 674.00 | 128 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 053.00 | | 680 053.00 | 680 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 685.00 | 9 885.00 | 820 800.00 | 830 685.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 432.00 | | | 178 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DG Autres réserves | 881 299.00 | | | 881 299.00 |
DH Report à nouveau | -266 642.00 | | | -266 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 142.00 | | | -26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 816 719.00 | | | 816 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 800.00 | | | 820 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 142.00 | | | -26 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 633.00 | | | 150 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 359.00 | 526.00 | | 9 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 526.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 181 366.00 | 181 366.00 | | 181 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 366.00 | 181 366.00 | | 181 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |