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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 1 916.00 | 1 274.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 633.00 | 9 359.00 | 141 274.00 | 150 633.00 |
BZ Autres créances | 293 212.00 | | 293 212.00 | 293 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 375.00 | | 413 375.00 | 413 375.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 661.00 | | 708 661.00 | 708 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 294.00 | 9 359.00 | 849 934.00 | 859 294.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 432.00 | 178 432.00 | | 178 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
DG Autres réserves | 881 300.00 | 881 300.00 | | 881 300.00 |
DH Report à nouveau | -235 691.00 | -200 197.00 | | -235 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 951.00 | -35 493.00 | | -30 951.00 |
DL TOTAL (I) | 842 863.00 | 873 814.00 | | 842 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 8 802.00 | | 4 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 072.00 | 8 802.00 | | 7 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 934.00 | 882 616.00 | | 849 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 072.00 | 8 802.00 | | 7 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055.00 | 4 975.00 | | 7 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 006.00 | 40 468.00 | | 38 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 951.00 | -35 493.00 | | -30 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542.00 | 1 515.00 | | 3 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 611.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237.00 | 904.00 | | 2 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 293 212.00 | 293 212.00 | | 293 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 212.00 | 293 212.00 | | 293 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |