| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 309.00 | 7 045.00 | 1 264.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 355.00 | 7 045.00 | 318 310.00 | 325 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 187 597.00 | | 187 597.00 | 187 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 409.00 | | 130 409.00 | 130 409.00 |
CF Disponibilités | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 605.00 | | 341 605.00 | 341 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 960.00 | 7 045.00 | 659 915.00 | 666 960.00 |
CU Autres participations | 317 046.00 | | 317 046.00 | 317 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 666.00 | 437 948.00 | | 452 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 113.00 | 14 718.00 | | 72 113.00 |
DL TOTAL (I) | 535 779.00 | 463 666.00 | | 535 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 415.00 | 149 077.00 | | 103 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 3 393.00 | | 5 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 930.00 | 8 341.00 | | 14 930.00 |
EA Autres dettes | | 8 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 136.00 | 169 072.00 | | 124 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 915.00 | 632 738.00 | | 659 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 136.00 | 169 072.00 | | 124 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 480.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 887.00 | 23 349.00 | | 27 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | 5 059.00 | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 5 059.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 861.00 | -5 059.00 | | -3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 140.00 | -900.00 | | -27 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 095.00 | 137 931.00 | | 172 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 982.00 | 123 213.00 | | 99 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 113.00 | 14 718.00 | | 72 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 435.00 | | | 325 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 317 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 325 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 126.00 | | | 317 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VC Groupe et associés | 173 306.00 | | | 173 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 710.00 | 207 710.00 | | 207 710.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 136.00 | 124 136.00 | | 124 136.00 |