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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 622.00 | 10 276.00 | 15 346.00 | 25 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 442.00 | 10 276.00 | 25 166.00 | 35 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 391 289.00 | | 391 289.00 | 391 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 750.00 | | 438 750.00 | 438 750.00 |
CF Disponibilités | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 309.00 | | 861 309.00 | 861 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 751.00 | 10 276.00 | 886 475.00 | 896 751.00 |
CU Autres participations | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 299.00 | 524 779.00 | | 499 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 373.00 | 114 521.00 | | 136 373.00 |
DL TOTAL (I) | 786 673.00 | 650 299.00 | | 786 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 676.00 | 148 943.00 | | 92 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 6 224.00 | | 2 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078.00 | 15 219.00 | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 803.00 | 170 387.00 | | 99 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 475.00 | 820 686.00 | | 886 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 803.00 | 170 387.00 | | 99 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 960.00 | 4 686.00 | | 9 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534 816.00 | | | 534 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 816.00 | | | 534 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 126.00 | | | 309 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 611.00 | | | 309 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 205.00 | | | 225 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 026.00 | 217 563.00 | | 544 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 653.00 | 103 043.00 | | 407 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 373.00 | 114 521.00 | | 136 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 711.00 | | 16 857.00 | 327 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 126.00 | 9 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 126.00 | 35 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 665.00 | | 14 957.00 | 10 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 046.00 | | 1 900.00 | 317 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VC Groupe et associés | 347 701.00 | 347 701.00 | | 347 701.00 |
VI Groupe et associés | 92 676.00 | 92 676.00 | | 92 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 447.00 | 397 447.00 | | 397 447.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 803.00 | 99 803.00 | | 99 803.00 |