| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 665.00 | 8 498.00 | 2 167.00 | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 711.00 | 8 498.00 | 319 213.00 | 327 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BZ Autres créances | 237 700.00 | | 237 700.00 | 237 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 063.00 | | 131 063.00 | 131 063.00 |
CF Disponibilités | 123 052.00 | | 123 052.00 | 123 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 473.00 | | 501 473.00 | 501 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 184.00 | 8 498.00 | 820 686.00 | 829 184.00 |
CU Autres participations | 317 046.00 | | 317 046.00 | 317 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 779.00 | 452 666.00 | | 524 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 521.00 | 72 113.00 | | 114 521.00 |
DL TOTAL (I) | 650 299.00 | 535 779.00 | | 650 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 943.00 | 103 415.00 | | 148 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 5 791.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 219.00 | 14 930.00 | | 15 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 387.00 | 124 136.00 | | 170 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 686.00 | 659 915.00 | | 820 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 387.00 | 124 136.00 | | 170 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 686.00 | 27 887.00 | | 4 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 403.00 | -27 140.00 | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 563.00 | 172 095.00 | | 217 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 043.00 | 99 982.00 | | 103 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 521.00 | 72 113.00 | | 114 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 355.00 | | 2 355.00 | 325 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 309.00 | | 2 355.00 | 8 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 046.00 | | | 317 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 208 957.00 | 208 957.00 | | 208 957.00 |
VI Groupe et associés | 148 943.00 | 148 943.00 | | 148 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 359.00 | 247 359.00 | | 247 359.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 387.00 | 170 387.00 | | 170 387.00 |