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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 622.00 | 12 556.00 | 13 066.00 | 25 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 442.00 | 12 556.00 | 22 886.00 | 35 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 378 087.00 | | 378 087.00 | 378 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 697.00 | | 450 697.00 | 450 697.00 |
CF Disponibilités | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 431.00 | | 853 431.00 | 853 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 873.00 | 12 556.00 | 876 316.00 | 888 873.00 |
CU Autres participations | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 822.00 | 1 000.00 | | 7 822.00 |
DH Report à nouveau | 628 908.00 | 499 299.00 | | 628 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576.00 | 136 430.00 | | 3 576.00 |
DL TOTAL (I) | 790 306.00 | 786 730.00 | | 790 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 989.00 | 92 676.00 | | 77 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 1 991.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | 5 078.00 | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 011.00 | 99 745.00 | | 86 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 316.00 | 886 475.00 | | 876 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 011.00 | 99 745.00 | | 86 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 515.00 | 9 960.00 | | 4 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 534 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 071.00 | 544 026.00 | | 21 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 495.00 | 407 595.00 | | 17 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576.00 | 136 430.00 | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 352 132.00 | 352 132.00 | | 352 132.00 |
VI Groupe et associés | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 317.00 | 384 317.00 | | 384 317.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |