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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 830.00 | | 239 830.00 | 239 830.00 |
AP Constructions | 240 172.00 | | 240 172.00 | 240 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 763.00 | 156.00 | 1 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 530.00 | 28 433.00 | 2 539 097.00 | 2 567 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 363.00 | | 508 363.00 | 508 363.00 |
BZ Autres créances | 447 772.00 | | 447 772.00 | 447 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 448.00 | 6 884.00 | 2 343 564.00 | 2 350 448.00 |
CF Disponibilités | 285 159.00 | | 285 159.00 | 285 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 545.00 | 6 884.00 | 3 585 660.00 | 3 592 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 159.00 | 35 318.00 | 6 127 841.00 | 6 163 159.00 |
CU Autres participations | 1 621 609.00 | 12 670.00 | 1 608 939.00 | 1 621 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 639 080.00 | 1 639 080.00 | | 1 639 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 908.00 | 163 908.00 | | 163 908.00 |
DG Autres réserves | 3 212 166.00 | 3 181 357.00 | | 3 212 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 272.00 | 230 809.00 | | 299 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 428.00 | 5 215 155.00 | | 5 314 428.00 |
DP Provisions pour risques | 18 082.00 | 15 000.00 | | 18 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 082.00 | 15 000.00 | | 18 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 90.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 733.00 | 446 459.00 | | 469 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 217.00 | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 197.00 | 11 782.00 | | 324 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 329.00 | 459 550.00 | | 795 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 841.00 | 5 689 706.00 | | 6 127 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 329.00 | 459 550.00 | | 795 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 447.00 | | 404 447.00 | 404 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 447.00 | | 404 447.00 | 404 447.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 580.00 | 1 223.00 | | 229 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 580.00 | 1 223.00 | | 229 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 000.00 | -1 223.00 | | -210 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 274.00 | 5 090.00 | | 21 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 272.00 | 230 809.00 | | 299 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 083.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 3 083.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 932.00 | 128 932.00 | | 128 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 363.00 | 508 363.00 | | 508 363.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 445 916.00 | 445 916.00 | | 445 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 469 734.00 | 469 734.00 | | 469 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 937.00 | 956 937.00 | 14 000.00 | 970 937.00 |
VW T.V.A. | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 330.00 | 795 330.00 | | 795 330.00 |