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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 830.00 | | 239 830.00 | 239 830.00 |
AP Constructions | 240 172.00 | | 240 172.00 | 240 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 613.00 | 28 589.00 | 2 392 024.00 | 2 420 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 485 342.00 | 302 456.00 | 182 886.00 | 485 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 340 955.00 | 11 759.00 | 1 329 196.00 | 1 340 955.00 |
CF Disponibilités | 1 622 670.00 | | 1 622 670.00 | 1 622 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 115.00 | 314 215.00 | 3 285 899.00 | 3 600 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 728.00 | 342 804.00 | 5 677 923.00 | 6 020 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
CU Autres participations | 1 624 692.00 | 12 670.00 | 1 612 022.00 | 1 624 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 639 080.00 | 1 639 080.00 | | 1 639 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 908.00 | 163 908.00 | | 163 908.00 |
DG Autres réserves | 3 064 500.00 | 3 394 303.00 | | 3 064 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 414.00 | -179 802.00 | | -23 414.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 074.00 | 5 017 489.00 | | 4 844 074.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 145.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 942.00 | 516 411.00 | | 555 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 5 456.00 | | 4 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 787.00 | 441 374.00 | | 256 787.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 792.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 848.00 | 964 180.00 | | 818 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 923.00 | 5 996 670.00 | | 5 677 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 848.00 | 964 180.00 | | 818 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 351.00 | | 511 351.00 | 511 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 351.00 | | 511 351.00 | 511 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 963.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 299.00 | | 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | 299.00 | | 3 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 305 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | -305 058.00 | | 3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 708.00 | 773 673.00 | | 594 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 122.00 | 953 475.00 | | 618 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 414.00 | -179 802.00 | | -23 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 514.00 | 92 514.00 | | 92 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 181 365.00 | 181 365.00 | | 181 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 557 157.00 | 557 157.00 | | 557 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 456.00 | 302 456.00 | | 302 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 489.00 | 636 489.00 | 14 000.00 | 650 489.00 |
VW T.V.A. | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 848.00 | 818 848.00 | | 818 848.00 |