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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 830.00 | | 239 830.00 | 239 830.00 |
AP Constructions | 240 172.00 | | 240 172.00 | 240 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 078 944.00 | 1 920.00 | 2 077 024.00 | 2 078 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 507 118.00 | 272 210.00 | 234 908.00 | 507 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 770.00 | | 589 770.00 | 589 770.00 |
CF Disponibilités | 2 853 312.00 | | 2 853 312.00 | 2 853 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 000.00 | 272 210.00 | 3 678 790.00 | 3 951 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 944.00 | 274 130.00 | 5 755 814.00 | 6 029 944.00 |
CU Autres participations | 1 597 022.00 | | 1 597 022.00 | 1 597 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 639 080.00 | 1 639 080.00 | | 1 639 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 909.00 | 163 909.00 | | 163 909.00 |
DG Autres réserves | 3 185 196.00 | 2 891 087.00 | | 3 185 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 067.00 | 294 109.00 | | 109 067.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097 251.00 | 4 988 184.00 | | 5 097 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 447.00 | 721 284.00 | | 472 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 4 135.00 | | 8 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 722.00 | 299 178.00 | | 177 722.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 223.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 563.00 | 1 024 819.00 | | 658 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 814.00 | 6 028 004.00 | | 5 755 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 563.00 | 765 274.00 | | 658 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 129.00 | | 408 129.00 | 408 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 129.00 | | 408 129.00 | 408 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 166.00 | 1 000.00 | | 50 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 636.00 | 6 711.00 | | 26 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 306.00 | 6 711.00 | | 53 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 861.00 | 18 734.00 | | -27 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | -360.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 858.00 | 953 149.00 | | 576 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 791.00 | 659 040.00 | | 467 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 067.00 | 294 109.00 | | 109 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 614.00 | 10 000.00 | | 2 420 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 670.00 | 1 597 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 670.00 | 2 078 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 922.00 | | | 481 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 692.00 | 10 000.00 | | 1 938 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | 1 667.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 880.00 | | 25 670.00 | 297 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 550.00 | 1 667.00 | 54 007.00 | 324 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 550.00 | 1 667.00 | 69 007.00 | 339 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 667.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 602.00 | 76 602.00 | | 76 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VC Groupe et associés | 207 728.00 | 207 728.00 | | 207 728.00 |
VI Groupe et associés | 472 447.00 | 472 447.00 | | 472 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 137.00 | 273 137.00 | | 273 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 397.00 | 507 397.00 | | 507 397.00 |
VW T.V.A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 563.00 | 658 563.00 | | 658 563.00 |