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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 830.00 | | 239 830.00 | 239 830.00 |
AP Constructions | 240 172.00 | | 240 172.00 | 240 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 614.00 | 28 590.00 | 2 392 024.00 | 2 420 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
BZ Autres créances | 1 742 195.00 | 287 333.00 | 1 454 861.00 | 1 742 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 722.00 | 10 547.00 | 640 175.00 | 650 722.00 |
CF Disponibilités | 1 465 482.00 | | 1 465 482.00 | 1 465 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 859.00 | 297 880.00 | 3 635 980.00 | 3 933 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 473.00 | 326 469.00 | 6 028 004.00 | 6 354 473.00 |
CU Autres participations | 1 624 692.00 | 12 670.00 | 1 612 022.00 | 1 624 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 639 080.00 | 1 639 080.00 | | 1 639 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 909.00 | 163 908.00 | | 163 909.00 |
DG Autres réserves | 2 891 087.00 | 3 064 500.00 | | 2 891 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 109.00 | -23 414.00 | | 294 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 988 184.00 | 4 844 074.00 | | 4 988 184.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 284.00 | 555 942.00 | | 721 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 651.00 | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 178.00 | 256 787.00 | | 299 178.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 1 214.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 819.00 | 818 848.00 | | 1 024 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 004.00 | 5 677 923.00 | | 6 028 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 274.00 | 818 848.00 | | 765 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 548.00 | | 485 548.00 | 485 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 548.00 | | 485 548.00 | 485 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 220.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 123.00 | 2 902.00 | | 15 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 445.00 | 3 122.00 | | 25 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 734.00 | 3 122.00 | | 18 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -600.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 149.00 | 594 708.00 | | 953 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 040.00 | 618 122.00 | | 659 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 109.00 | -23 414.00 | | 294 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 613.00 | | | 2 420 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 921.00 | | | 481 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 692.00 | | | 1 938 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 215.00 | | 16 335.00 | 314 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 885.00 | | 16 335.00 | 340 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 885.00 | | 16 335.00 | 355 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VC Groupe et associés | 196 719.00 | | 196 719.00 | 196 719.00 |
VI Groupe et associés | 721 284.00 | 461 739.00 | 259 545.00 | 721 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518 590.00 | 1 246 380.00 | 272 210.00 | 1 518 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 655.00 | 1 348 726.00 | 482 929.00 | 1 831 655.00 |
VW T.V.A. | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 820.00 | 765 275.00 | 259 545.00 | 1 024 820.00 |