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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 037.00 | 7 285.00 | 10 752.00 | 18 037.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 052.00 | 7 285.00 | 15 767.00 | 23 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121 100.00 | 35 166.00 | 85 934.00 | 121 100.00 |
084 Disponibilités | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 751.00 | 35 166.00 | 117 585.00 | 152 751.00 |
110 Total général Actif | 175 804.00 | 42 451.00 | 133 353.00 | 175 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 538.00 | 64 472.00 | | 48 538.00 |
230 Autres produits | 385.00 | 1 253.00 | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 923.00 | 65 725.00 | | 48 923.00 |
242 Autres charges externes. | 30 432.00 | 40 779.00 | | 30 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | 5 823.00 | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 312.00 | 9 195.00 | | 9 312.00 |
252 Charges sociales | 4 782.00 | 3 643.00 | | 4 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 293.00 | 8 793.00 | | 3 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 452.00 | 68 234.00 | | 50 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 529.00 | -2 509.00 | | -1 529.00 |
280 Produits financiers | 28 969.00 | 26 480.00 | | 28 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 611.00 | 8 683.00 | | 4 611.00 |
294 Charges financières | 43 501.00 | 19 276.00 | | 43 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 649.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 790.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 451.00 | 6 939.00 | | -11 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 996.00 | | | 10 996.00 |