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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 386.00 | 9 604.00 | 9 782.00 | 19 386.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 386.00 | 9 604.00 | 14 782.00 | 24 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 678.00 | 9 606.00 | 56 072.00 | 65 678.00 |
084 Disponibilités | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 251.00 | 9 606.00 | 122 645.00 | 132 251.00 |
110 Total général Actif | 156 637.00 | 19 211.00 | 137 427.00 | 156 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 792.00 | 48 538.00 | | 25 792.00 |
230 Autres produits | | 385.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 793.00 | 48 923.00 | | 25 793.00 |
242 Autres charges externes. | 23 602.00 | 30 432.00 | | 23 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 2 633.00 | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 232.00 | 9 312.00 | | 10 232.00 |
252 Charges sociales | 3 258.00 | 4 782.00 | | 3 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 849.00 | 3 293.00 | | 2 849.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 655.00 | 50 452.00 | | 42 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 863.00 | -1 529.00 | | -16 863.00 |
280 Produits financiers | 73 017.00 | 28 969.00 | | 73 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 4 611.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 15 474.00 | 43 501.00 | | 15 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 553.00 | -11 451.00 | | 40 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 545.00 | | | 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 425.00 | | | 425.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 560.00 | | | 25 560.00 |