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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 387.00 | 13 927.00 | 5 461.00 | 19 387.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 387.00 | 13 927.00 | 10 461.00 | 24 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 137.00 | 9 354.00 | 48 783.00 | 58 137.00 |
084 Disponibilités | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 708.00 | 9 354.00 | 97 354.00 | 106 708.00 |
110 Total général Actif | 131 095.00 | 23 281.00 | 107 814.00 | 131 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 680.00 | 25 792.00 | | 8 680.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 687.00 | 25 793.00 | | 8 687.00 |
242 Autres charges externes. | 17 683.00 | 23 602.00 | | 17 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 2 709.00 | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 189.00 | 10 232.00 | | 4 189.00 |
252 Charges sociales | 4 370.00 | 3 258.00 | | 4 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 322.00 | 2 849.00 | | 4 322.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 5.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 491.00 | 42 655.00 | | 32 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 805.00 | -16 863.00 | | -23 805.00 |
280 Produits financiers | 33 230.00 | 73 017.00 | | 33 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | 22.00 | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 11 626.00 | 15 474.00 | | 11 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 800.00 | 40 553.00 | | 19 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 211.00 | | | 211.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 252.00 | | | 252.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 252.00 | | | 252.00 |