| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 220.00 | 17 204.00 | 3 016.00 | 20 220.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 220.00 | 17 204.00 | 8 016.00 | 25 220.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 150.00 | 10 648.00 | 49 502.00 | 60 150.00 |
084 Disponibilités | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 041.00 | 10 648.00 | 84 393.00 | 95 041.00 |
110 Total général Actif | 120 261.00 | 27 852.00 | 92 409.00 | 120 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 663.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 304.00 | 8 680.00 | | 9 304.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 304.00 | 8 687.00 | | 9 304.00 |
242 Autres charges externes. | 17 497.00 | 17 683.00 | | 17 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 1 892.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 189.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 370.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 107.00 | 4 322.00 | | 4 107.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 456.00 | 32 491.00 | | 23 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 152.00 | -23 805.00 | | -14 152.00 |
280 Produits financiers | 31 760.00 | 33 230.00 | | 31 760.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 642.00 | 11 626.00 | | 2 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 956.00 | 19 800.00 | | 14 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 294.00 | | | 1 294.00 |