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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 703.00 | 32 507.00 | 1 196.00 | 33 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 793.00 | 180 679.00 | 12 114.00 | 192 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 586.00 | 215 416.00 | 2 513 170.00 | 2 728 586.00 |
BT Marchandises | 300 315.00 | | 300 315.00 | 300 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 924.00 | | 108 924.00 | 108 924.00 |
BZ Autres créances | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 742.00 | | 449 742.00 | 449 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 328.00 | 215 416.00 | 2 962 912.00 | 3 178 328.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 820 651.00 | | | 820 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 197.00 | | | 174 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 048.00 | | | 1 103 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 478.00 | | | 1 625 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 691.00 | | | 168 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 864.00 | | | 1 859 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 912.00 | | | 2 962 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 634.00 | | | 646 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 824.00 | | | 109 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 966.00 | | 3 619.00 | 2 724 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 728 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 482 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482 230.00 | | | 2 482 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 876.00 | | 3 619.00 | 222 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 090.00 | 10 326.00 | | 205 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 860.00 | 10 326.00 | | 202 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 691.00 | 168 691.00 | | 168 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
VB T. V. A. | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 824.00 | 109 824.00 | | 109 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 653.00 | 302 423.00 | 592 364.00 | 1 515 653.00 |
VI Groupe et associés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 913.00 | | | 1 175 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 514.00 | | | 209 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 027.00 | 154 967.00 | 18 060.00 | 173 027.00 |
VW T.V.A. | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 521.00 | 661 291.00 | 592 364.00 | 1 874 521.00 |