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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 838.00 | 181 049.00 | 6 789.00 | 187 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 321.00 | 214 672.00 | 2 856 649.00 | 3 071 321.00 |
BT Marchandises | 285 533.00 | | 285 533.00 | 285 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 171.00 | | 141 171.00 | 141 171.00 |
BZ Autres créances | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 959.00 | | 474 959.00 | 474 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 280.00 | 214 672.00 | 3 331 608.00 | 3 546 280.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 894 848.00 | | | 894 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 294.00 | | | 1 115 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 036.00 | | | 1 832 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 211.00 | | | 214 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 313.00 | | | 2 216 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 608.00 | | | 3 331 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 542.00 | | | 662 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 586.00 | | 353 731.00 | 2 728 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 995.00 | 3 071 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 995.00 | 219 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482 230.00 | | 350 000.00 | 2 482 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 496.00 | | 3 731.00 | 226 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 416.00 | 8 279.00 | 9 022.00 | 215 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 186.00 | 8 279.00 | 9 022.00 | 213 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 211.00 | 214 211.00 | | 214 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 141 171.00 | 141 171.00 | | 141 171.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 382.00 | 112 382.00 | | 112 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 654.00 | 165 883.00 | 651 416.00 | 1 719 654.00 |
VI Groupe et associés | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 325.00 | | | 352 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 324.00 | | | 148 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 823.00 | 185 763.00 | 18 061.00 | 203 823.00 |
VW T.V.A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 313.00 | 662 542.00 | 651 416.00 | 2 216 313.00 |