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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 2 396.00 | 784.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 046.00 | 214 110.00 | 98 936.00 | 313 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 337.00 | 247 899.00 | 2 951 438.00 | 3 199 337.00 |
BT Marchandises | 324 888.00 | | 324 888.00 | 324 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
BZ Autres créances | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CF Disponibilités | 630 801.00 | | 630 801.00 | 630 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 071.00 | | 1 055 071.00 | 1 055 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 409.00 | 247 899.00 | 4 006 509.00 | 4 254 409.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 625.00 | | | 1 148 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 326.00 | | | 446 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 151.00 | | | 1 703 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 956.00 | | | 1 635 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 032.00 | | | 271 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 296.00 | | | 196 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 536.00 | | | 182 536.00 |
EA Autres dettes | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 358.00 | | | 2 303 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 509.00 | | | 4 006 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 613.00 | | | 915 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 032.00 | | | 271 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 973.00 | | 51 365.00 | 3 147 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 199 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832 230.00 | | 950.00 | 2 832 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 025.00 | | 50 415.00 | 294 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 779.00 | 18 121.00 | | 229 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 166.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 549.00 | 17 954.00 | | 227 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 296.00 | 196 296.00 | | 196 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
UX Autres créances clients | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 956.00 | 248 211.00 | 856 687.00 | 1 635 956.00 |
VI Groupe et associés | 270 675.00 | 270 675.00 | | 270 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 805.00 | | | 189 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 300.00 | 99 382.00 | 19 918.00 | 119 300.00 |
VW T.V.A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 358.00 | 915 613.00 | 856 687.00 | 2 303 358.00 |