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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 873.00 | 187 045.00 | 24 828.00 | 211 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 214.00 | 220 669.00 | 2 876 546.00 | 3 097 214.00 |
BT Marchandises | 290 040.00 | | 290 040.00 | 290 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 609.00 | | 212 609.00 | 212 609.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 320 257.00 | | 320 257.00 | 320 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 785.00 | | 830 785.00 | 830 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 999.00 | 220 669.00 | 3 707 331.00 | 3 927 999.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 094.00 | | | 907 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 760.00 | | | 230 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 055.00 | | | 1 246 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 216.00 | | | 1 982 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 333.00 | | | 157 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 157.00 | | | 153 157.00 |
EA Autres dettes | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 276.00 | | | 2 461 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 331.00 | | | 3 707 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 515.00 | | | 985 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 321.00 | | 25 893.00 | 3 071 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 097 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832 230.00 | | | 2 832 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 231.00 | | 24 035.00 | 219 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 860.00 | | 1 858.00 | 19 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 672.00 | 5 996.00 | | 214 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 442.00 | 5 996.00 | | 212 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 570.00 | 168 570.00 | | 168 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
UX Autres créances clients | 212 609.00 | 212 609.00 | | 212 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 216.00 | 506 455.00 | 647 994.00 | 1 982 216.00 |
VI Groupe et associés | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 723.00 | 219 805.00 | 19 918.00 | 239 723.00 |
VW T.V.A. | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 276.00 | 985 515.00 | 647 994.00 | 2 461 276.00 |