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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 644.00 | 139.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 448.00 | 12 441.00 | 20 006.00 | 32 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 731.00 | 15 085.00 | 20 646.00 | 35 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 007.00 | 362.00 | 20 646.00 | 21 007.00 |
BZ Autres créances | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CF Disponibilités | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 624.00 | 362.00 | 143 263.00 | 143 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 355.00 | 15 447.00 | 163 908.00 | 179 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 238.00 | 118 238.00 | | 118 238.00 |
DH Report à nouveau | -10 363.00 | 403.00 | | -10 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 629.00 | -10 766.00 | | -9 629.00 |
DL TOTAL (I) | 101 546.00 | 111 175.00 | | 101 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 507.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 134.00 | 20 545.00 | | 26 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 961.00 | 7 744.00 | | 9 961.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 854.00 | 6 945.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 363.00 | 35 750.00 | | 62 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 908.00 | 146 924.00 | | 163 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 741.00 | | 288 741.00 | 288 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 741.00 | | 288 741.00 | 288 741.00 |
FM Production stockée | | | 2 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 6 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 619.00 | 281 104.00 | | 291 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 248.00 | 291 870.00 | | 301 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 629.00 | -10 766.00 | | -9 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 746.00 | | 21 397.00 | 27 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 413.00 | 35 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 413.00 | 35 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 246.00 | | 21 397.00 | 27 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 967.00 | 1 531.00 | 13 413.00 | 26 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 967.00 | 1 531.00 | 13 413.00 | 26 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 419.00 | 362.00 | 419.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | 362.00 | 419.00 | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | 362.00 | 419.00 | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 612.00 | 4 220.00 | 16 392.00 | 20 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 9 930.00 | 11 849.00 | | 9 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 932.00 | 39 432.00 | 500.00 | 39 932.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 789.00 | 45 397.00 | 16 392.00 | 61 789.00 |