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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 448.00 | 29 559.00 | 2 889.00 | 32 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 731.00 | 32 342.00 | 3 389.00 | 35 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 885.00 | 12 850.00 | 21 036.00 | 33 885.00 |
BZ Autres créances | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CF Disponibilités | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 939.00 | 12 850.00 | 199 089.00 | 211 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 670.00 | 45 192.00 | 202 478.00 | 247 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 238.00 | 118 238.00 | | 118 238.00 |
DH Report à nouveau | -9 945.00 | -11 542.00 | | -9 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 525.00 | 1 597.00 | | 5 525.00 |
DL TOTAL (I) | 117 118.00 | 111 593.00 | | 117 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 769.00 | 10 064.00 | | 5 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | 3 958.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 945.00 | 25 734.00 | | 130 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 576.00 | 13 835.00 | | 16 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -69 903.00 | 17 748.00 | | -69 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 360.00 | 71 351.00 | | 85 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 478.00 | 182 944.00 | | 202 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 421.00 | | 448 421.00 | 448 421.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 421.00 | | 448 421.00 | 448 421.00 |
FM Production stockée | | | 87 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | 182.00 | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | 182.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | 182.00 | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 847.00 | 263 890.00 | | 537 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 322.00 | 262 293.00 | | 532 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 525.00 | 1 597.00 | | 5 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 063.00 | 4 279.00 | | 28 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 063.00 | 4 279.00 | | 28 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 11 850.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 11 850.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 11 850.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 769.00 | 4 323.00 | 1 446.00 | 5 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | -69 903.00 | -69 903.00 | | -69 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VB T. V. A. | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 886.00 | 72 386.00 | 500.00 | 72 886.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 402.00 | 81 956.00 | 1 446.00 | 83 402.00 |