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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680.00 | 2 871.00 | 808.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 606.00 | 16 197.00 | 372 408.00 | 388 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BZ Autres créances | 209 115.00 | | 209 115.00 | 209 115.00 |
CF Disponibilités | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 190.00 | | 229 190.00 | 229 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 796.00 | 16 197.00 | 601 598.00 | 617 796.00 |
CU Autres participations | 371 600.00 | | 371 600.00 | 371 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DH Report à nouveau | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273.00 | | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 489 188.00 | | | 489 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 598.00 | | | 601 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 410.00 | | | 112 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 606.00 | | | 388 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 600.00 | | | 371 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 431.00 | 765.00 | | 15 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 765.00 | | 2 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 208 398.00 | | | 208 398.00 |
VI Groupe et associés | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 438.00 | 213 438.00 | | 213 438.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 410.00 | 112 410.00 | | 112 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
ST Autres comptes | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 47.00 | | | 47.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |