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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680.00 | 3 442.00 | 237.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 206.00 | 16 768.00 | 391 437.00 | 408 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
BZ Autres créances | 224 632.00 | | 224 632.00 | 224 632.00 |
CF Disponibilités | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 754.00 | | 288 754.00 | 288 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 960.00 | 16 768.00 | 680 192.00 | 696 960.00 |
CU Autres participations | 391 200.00 | | 391 200.00 | 391 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DH Report à nouveau | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
DL TOTAL (I) | 511 223.00 | | | 511 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 968.00 | | | 168 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 192.00 | | | 680 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 968.00 | | | 168 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 799.00 | | 150 799.00 | 150 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 799.00 | | 150 799.00 | 150 799.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 359.00 | | | 170 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 381.00 | | | 151 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 006.00 | | 11 200.00 | 397 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | 11 200.00 | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 620.00 | 147.00 | | 16 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 147.00 | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | -4.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
VC Groupe et associés | 224 632.00 | 224 632.00 | | 224 632.00 |
VI Groupe et associés | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 332.00 | 281 332.00 | | 281 332.00 |
VW T.V.A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 968.00 | 168 968.00 | | 168 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
ST Autres comptes | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |