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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680.00 | 3 294.00 | 385.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 006.00 | 16 620.00 | 380 385.00 | 397 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 208 740.00 | | 208 740.00 | 208 740.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 719.00 | | 218 719.00 | 218 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 725.00 | 16 620.00 | 599 105.00 | 615 725.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DH Report à nouveau | 106 648.00 | | | 106 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 492 245.00 | | | 492 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 105.00 | | | 599 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 606.00 | | 8 400.00 | 388 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 600.00 | | 8 400.00 | 371 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 197.00 | 422.00 | | 16 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871.00 | 422.00 | | 2 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 207 058.00 | 207 058.00 | | 207 058.00 |
VI Groupe et associés | 93 620.00 | 93 620.00 | | 93 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 719.00 | 209 719.00 | | 209 719.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |