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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | 2 090.00 | 89.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 580.00 | 2 090.00 | 408 489.00 | 410 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
BZ Autres créances | 284 664.00 | | 284 664.00 | 284 664.00 |
CF Disponibilités | 156 836.00 | | 156 836.00 | 156 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 982.00 | | 477 982.00 | 477 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 562.00 | 2 090.00 | 886 472.00 | 888 562.00 |
CU Autres participations | 408 400.00 | | 408 400.00 | 408 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DH Report à nouveau | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 637.00 | | | 147 637.00 |
DL TOTAL (I) | 556 148.00 | | | 556 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 466.00 | | | 257 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 323.00 | | | 330 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 472.00 | | | 886 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 640.00 | | | 324 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 142.00 | | 363 142.00 | 363 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 142.00 | | 363 142.00 | 363 142.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 127.00 | | | 432 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 489.00 | | | 284 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 637.00 | | | 147 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 206.00 | | 17 200.00 | 408 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 825.00 | 410 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 325.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 2 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 200.00 | | 17 200.00 | 391 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 768.00 | 147.00 | 14 825.00 | 16 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442.00 | 147.00 | 1 500.00 | 3 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
UX Autres créances clients | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 275 864.00 | 275 864.00 | | 275 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 827.00 | 10 144.00 | 5 683.00 | 15 827.00 |
VI Groupe et associés | 257 466.00 | 257 466.00 | | 257 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 146.00 | 321 146.00 | | 321 146.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 323.00 | 324 640.00 | 5 683.00 | 330 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
ST Autres comptes | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |