| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 389.00 | | 247 389.00 | 247 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 389.00 | | 1 379 389.00 | 1 379 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 861.00 | | 167 861.00 | 167 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 250.00 | | 1 547 250.00 | 1 547 250.00 |
CU Autres participations | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 500.00 | 1 220.00 | | 95 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 781.00 | | | 1 057 781.00 |
DG Autres réserves | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 495.00 | 1 152 061.00 | | -9 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 473.00 | 1 317 969.00 | | 1 308 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 070.00 | 37 700.00 | | 190 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 777.00 | 37 700.00 | | 238 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 250.00 | 1 355 669.00 | | 1 547 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 777.00 | 37 700.00 | | 238 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 242 200.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 242 200.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850.00 | 88 790.00 | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | 90 140.00 | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 1 152 060.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 500.00 | 1 242 201.00 | | 124 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 995.00 | 90 140.00 | | 133 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 495.00 | 1 152 061.00 | | -9 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 169.00 | | 29 070.00 | 1 355 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 1 379 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 247 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 169.00 | | 29 070.00 | 223 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 000.00 | | | 1 132 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VI Groupe et associés | 190 070.00 | 190 070.00 | | 190 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 861.00 | 167 881.00 | | 167 861.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 777.00 | 238 777.00 | | 238 777.00 |