| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 939.00 | 543.00 | 322 396.00 | 322 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 939.00 | 543.00 | 1 454 396.00 | 1 454 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 163.00 | | 195 163.00 | 195 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 102.00 | 543.00 | 1 649 559.00 | 1 650 102.00 |
CU Autres participations | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 781.00 | 1 057 781.00 | | 1 057 781.00 |
DG Autres réserves | 93 778.00 | 69 187.00 | | 93 778.00 |
DH Report à nouveau | | -9 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 758.00 | 34 086.00 | | 5 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 317.00 | 1 342 559.00 | | 1 348 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 339.00 | 219 981.00 | | 234 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 769.00 | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 026.00 | 48 460.00 | | 48 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 10 300.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 242.00 | 281 510.00 | | 301 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 559.00 | 1 624 069.00 | | 1 649 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 242.00 | | | 301 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 840.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -140.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 3 855.00 | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 165 700.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 242.00 | 131 615.00 | | 144 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 758.00 | 34 086.00 | | 5 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 731.00 | | 41 208.00 | 1 413 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 731.00 | | 41 208.00 | 281 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 000.00 | | | 1 132 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 536.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 536.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VI Groupe et associés | 234 339.00 | 234 339.00 | | 234 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 163.00 | 195 163.00 | | 195 163.00 |
VW T.V.A. | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 242.00 | 301 242.00 | | 301 242.00 |