| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 731.00 | 8.00 | 281 724.00 | 281 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 731.00 | 8.00 | 1 413 724.00 | 1 413 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 346.00 | | 210 346.00 | 210 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 077.00 | 8.00 | 1 624 069.00 | 1 624 077.00 |
CU Autres participations | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 781.00 | 1 057 781.00 | | 1 057 781.00 |
DG Autres réserves | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
DH Report à nouveau | -9 495.00 | | | -9 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 086.00 | -9 495.00 | | 34 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 559.00 | 1 308 473.00 | | 1 342 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 981.00 | 190 070.00 | | 219 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 1 716.00 | | 2 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 460.00 | 44 991.00 | | 48 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 300.00 | 2 000.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 510.00 | 238 777.00 | | 281 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 069.00 | 1 547 250.00 | | 1 624 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 510.00 | 238 777.00 | | 281 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 4 500.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 4 500.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | 4 850.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 4 850.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -350.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 700.00 | 124 500.00 | | 165 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 615.00 | 133 995.00 | | 131 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 086.00 | -9 495.00 | | 34 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 389.00 | | 35 183.00 | 1 379 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 1 413 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 281 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 389.00 | | 35 183.00 | 247 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 000.00 | | | 1 132 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 219 981.00 | 219 981.00 | | 219 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 042.00 | 210 042.00 | | 210 042.00 |
VW T.V.A. | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 510.00 | 281 510.00 | | 281 510.00 |