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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 833.00 | 3 379.00 | 380 454.00 | 383 833.00 |
AX Avances et acomptes | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 936.00 | 3 379.00 | 1 522 558.00 | 1 525 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 619.00 | 3 379.00 | 1 540 241.00 | 1 543 619.00 |
CU Autres participations | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 781.00 | 1 057 781.00 | | 1 057 781.00 |
DG Autres réserves | 99 536.00 | 93 778.00 | | 99 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 815.00 | 5 758.00 | | 8 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 133.00 | 1 348 317.00 | | 1 357 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 034.00 | 234 339.00 | | 103 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 2 835.00 | | 5 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 014.00 | 48 026.00 | | 75 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 108.00 | 301 242.00 | | 183 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 241.00 | 1 649 559.00 | | 1 540 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 108.00 | 301 242.00 | | 183 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 842.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 20.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 20.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -20.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 251.00 | 150 000.00 | | 185 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 435.00 | 144 242.00 | | 176 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 815.00 | 5 758.00 | | 8 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 763.00 | 4 745.00 | | 8 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 939.00 | | 70 997.00 | 1 454 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 939.00 | | 70 997.00 | 322 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 000.00 | | | 1 132 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 2 835.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 2 835.00 | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 103 034.00 | 103 034.00 | | 103 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VW T.V.A. | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 108.00 | 183 108.00 | | 183 108.00 |