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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 111.00 | 388.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 319.00 | 9 249.00 | 2 070.00 | 11 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 279.00 | 9 360.00 | 3 919.00 | 13 279.00 |
BN En cours de production de biens | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BT Marchandises | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
BZ Autres créances | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CF Disponibilités | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 084.00 | | 167 084.00 | 167 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 364.00 | 9 360.00 | 171 004.00 | 180 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 63 589.00 | 59 920.00 | | 63 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 259.00 | 3 669.00 | | -17 259.00 |
DL TOTAL (I) | 52 930.00 | 70 189.00 | | 52 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 851.00 | | 1 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 561.00 | 37 504.00 | | 35 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 039.00 | 32 446.00 | | 40 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 442.00 | 44 319.00 | | 41 442.00 |
EA Autres dettes | | 1 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 073.00 | 116 929.00 | | 118 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 004.00 | 187 119.00 | | 171 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 073.00 | 115 122.00 | | 118 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 590.00 | | 548 590.00 | 548 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 590.00 | | 548 590.00 | 548 590.00 |
FM Production stockée | | | 9 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 112.00 | 390.00 | | 18 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 112.00 | 390.00 | | 18 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 112.00 | -390.00 | | -18 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 434.00 | 505 703.00 | | 558 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 693.00 | 502 033.00 | | 575 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 259.00 | 3 669.00 | | -17 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 462.00 | 1 818.00 | | 11 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 002.00 | 1 818.00 | | 10 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445.00 | 916.00 | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 445.00 | 916.00 | | 8 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |