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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 277.00 | 222.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 969.00 | 10 409.00 | 1 560.00 | 11 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 929.00 | 10 686.00 | 3 242.00 | 13 929.00 |
BN En cours de production de biens | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BT Marchandises | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
BZ Autres créances | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CF Disponibilités | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 630.00 | 10 686.00 | 163 943.00 | 174 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 46 330.00 | 63 589.00 | | 46 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 171.00 | -17 259.00 | | -11 171.00 |
DL TOTAL (I) | 41 759.00 | 52 930.00 | | 41 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 1 028.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 743.00 | 35 561.00 | | 58 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 100.00 | 40 039.00 | | 30 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 650.00 | 41 442.00 | | 32 650.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 184.00 | 118 073.00 | | 122 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 943.00 | 171 004.00 | | 163 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 184.00 | 118 073.00 | | 122 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 233.00 | | 507 233.00 | 507 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 233.00 | | 507 233.00 | 507 233.00 |
FM Production stockée | | | 27 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 602.00 | 211.00 | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 18 112.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 18 112.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -18 112.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 739.00 | 558 434.00 | | 537 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 911.00 | 575 693.00 | | 548 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 171.00 | -17 259.00 | | -11 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 361.00 | 1 326.00 | | 9 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 361.00 | 1 326.00 | | 9 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |