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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 751.00 | 11 927.00 | 1 825.00 | 13 751.00 |
040 Immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 961.00 | 11 927.00 | 8 035.00 | 19 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
060 Stock marchandises | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
072 Créances – Autres | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
084 Disponibilités | 103 627.00 | | 103 627.00 | 103 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 631.00 | | 170 631.00 | 170 631.00 |
110 Total général Actif | 190 592.00 | 11 927.00 | 178 665.00 | 190 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 551 074.00 | | | 551 074.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -21 980.00 | | | -21 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 609.00 | | | 530 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 650.00 | | | 243 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11 015.00 | | | -11 015.00 |
242 Autres charges externes. | 60 488.00 | | | 60 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 797.00 | | | 159 797.00 |
252 Charges sociales | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 213.00 | | | 535 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 604.00 | | | -4 604.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 648.00 | | | -4 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |