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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 183.00 | 12 509.00 | 2 675.00 | 15 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 643.00 | 12 509.00 | 4 135.00 | 16 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
060 Stock marchandises | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
072 Créances – Autres | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
084 Disponibilités | 123 518.00 | | 123 518.00 | 123 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 283.00 | | 196 283.00 | 196 283.00 |
110 Total général Actif | 212 926.00 | 12 509.00 | 200 417.00 | 212 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 642 365.00 | | | 642 365.00 |
222 Production stockée | -5 731.00 | | | -5 731.00 |
230 Autres produits | 221.00 | | | 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 636 855.00 | | | 636 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 358.00 | | | 298 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 177.00 | | | -8 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 835.00 | | | -2 835.00 |
242 Autres charges externes. | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 126.00 | | | 188 126.00 |
252 Charges sociales | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 577.00 | | | 613 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |