| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 019 146.00 | | 13 019 146.00 | 13 019 146.00 |
AP Constructions | 41 853 542.00 | 29 141 834.00 | 12 711 708.00 | 41 853 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 874 688.00 | 29 141 834.00 | 25 732 854.00 | 54 874 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 937.00 | | 3 175 937.00 | 3 175 937.00 |
BZ Autres créances | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
CF Disponibilités | 5 068 953.00 | | 5 068 953.00 | 5 068 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 543.00 | | 146 543.00 | 146 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 438 595.00 | | 8 438 595.00 | 8 438 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 313 283.00 | 29 141 834.00 | 34 171 449.00 | 63 313 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 898 710.00 | 15 898 710.00 | | 15 898 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 333.00 | 1 003 333.00 | | 1 003 333.00 |
DG Autres réserves | 148 354.00 | 148 354.00 | | 148 354.00 |
DH Report à nouveau | 3 185 255.00 | 3 100 667.00 | | 3 185 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 000 868.00 | 5 900 488.00 | | 6 000 868.00 |
DL TOTAL (I) | 26 392 651.00 | 26 207 682.00 | | 26 392 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 923.00 | 8 908 957.00 | | 4 356 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 762.00 | 164 180.00 | | 64 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 138.00 | 691 802.00 | | 708 138.00 |
EA Autres dettes | | 15 610.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 648 975.00 | 2 616 147.00 | | 2 648 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 778 798.00 | 17 397 244.00 | | 7 778 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 171 449.00 | 43 604 926.00 | | 34 171 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 778 798.00 | 12 397 244.00 | | 7 778 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 573 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 573 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 573 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 206 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 158 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 157 548.00 | 3 110 216.00 | | 3 157 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 573 702.00 | 10 469 636.00 | | 10 573 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 833.00 | 4 569 149.00 | | 4 572 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 000 868.00 | 5 900 488.00 | | 6 000 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 874 688.00 | | | 54 874 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 874 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 872 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 872 688.00 | | | 54 872 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 882 460.00 | 259 374.00 | | 28 882 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 882 460.00 | 259 374.00 | | 28 882 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 648 975.00 | 2 648 975.00 | | 2 648 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 175 937.00 | 3 175 937.00 | | 3 175 937.00 |
VB T. V. A. | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 356 923.00 | 4 356 923.00 | | 4 356 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 889.00 | 169 889.00 | | 169 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 543.00 | 146 543.00 | | 146 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 642.00 | 3 369 642.00 | 2 000.00 | 3 371 642.00 |
VW T.V.A. | 529 323.00 | 529 323.00 | | 529 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 778 798.00 | 7 778 798.00 | | 7 778 798.00 |