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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 019 146.00 | | 13 019 146.00 | 13 019 146.00 |
AP Constructions | 41 853 542.00 | 29 919 955.00 | 11 933 587.00 | 41 853 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 874 688.00 | 29 919 955.00 | 24 954 733.00 | 54 874 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 742 294.00 | | 8 742 294.00 | 8 742 294.00 |
BZ Autres créances | 18 401 006.00 | | 18 401 006.00 | 18 401 006.00 |
CF Disponibilités | 1 674 516.00 | | 1 674 516.00 | 1 674 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 563.00 | | 160 563.00 | 160 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 978 379.00 | | 28 978 379.00 | 28 978 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 853 067.00 | 29 919 955.00 | 53 933 112.00 | 83 853 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 997.00 | 69 997.00 | | 69 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 898 710.00 | 15 898 710.00 | | 15 898 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 003 333.00 | 1 003 333.00 | | 1 003 333.00 |
DG Autres réserves | 148 354.00 | 148 354.00 | | 148 354.00 |
DH Report à nouveau | 3 381 894.00 | 3 232 763.00 | | 3 381 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 423 509.00 | 6 424 181.00 | | -16 423 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 912.00 | 26 863 472.00 | | 4 164 912.00 |
DP Provisions pour risques | 24 351 352.00 | | | 24 351 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 351 352.00 | | | 24 351 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 039 099.00 | 15 741 042.00 | | 22 039 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 249.00 | 58 714.00 | | 80 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 176.00 | 1 216 507.00 | | 1 863 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 434 323.00 | 2 755 479.00 | | 1 434 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 416 848.00 | 19 771 742.00 | | 25 416 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 933 112.00 | 46 635 214.00 | | 53 933 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 561 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 561 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 561 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 374.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 023 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 927 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 351 352.00 | | | 24 351 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 351 352.00 | 15 308.00 | | 24 351 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 351 352.00 | -15 308.00 | | -24 351 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 015 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 561 142.00 | 10 976 535.00 | | 9 561 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 984 652.00 | 4 552 354.00 | | 25 984 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 423 509.00 | 6 424 181.00 | | -16 423 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 874 688.00 | | | 54 874 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 874 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 872 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 872 688.00 | | | 54 872 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 660 581.00 | 259 374.00 | | 29 660 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 660 581.00 | 259 374.00 | | 29 660 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 351 351.00 | | | 24 351 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 351 351.00 | | | 24 351 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 351 351.00 | | | 24 351 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 434 323.00 | 1 434 323.00 | | 1 434 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 742 294.00 | 8 742 294.00 | | 8 742 294.00 |
VB T. V. A. | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VI Groupe et associés | 22 039 099.00 | 22 039 099.00 | | 22 039 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 636.00 | 227 636.00 | | 227 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 369 709.00 | 18 369 709.00 | | 18 369 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 563.00 | 160 563.00 | | 160 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 305 863.00 | 27 303 863.00 | 2 000.00 | 27 305 863.00 |
VW T.V.A. | 1 633 132.00 | 1 633 132.00 | | 1 633 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 416 848.00 | 25 416 848.00 | | 25 416 848.00 |