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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 262 402.00 | | 262 402.00 | 262 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 847.00 | 36 926.00 | 31 921.00 | 68 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 563.00 | 41 979.00 | 306 584.00 | 348 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BZ Autres créances | 1 411 778.00 | | 1 411 778.00 | 1 411 778.00 |
CF Disponibilités | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 939.00 | | 1 481 939.00 | 1 481 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 502.00 | 41 979.00 | 1 788 523.00 | 1 830 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 786.00 | 165 786.00 | | 165 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
DH Report à nouveau | -63 009.00 | -46 071.00 | | -63 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 607.00 | -16 938.00 | | 12 607.00 |
DL TOTAL (I) | 205 911.00 | 193 303.00 | | 205 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 915.00 | 26 718.00 | | 20 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 2 104.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 957.00 | 106 954.00 | | 127 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 467.00 | 52 975.00 | | 38 467.00 |
EA Autres dettes | 1 365 240.00 | 1 655 068.00 | | 1 365 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 673.00 | 23 110.00 | | 27 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 612.00 | 1 866 930.00 | | 1 582 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 523.00 | 2 060 234.00 | | 1 788 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 663.00 | 1 846 044.00 | | 1 567 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 132.00 | | 549 132.00 | 549 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 132.00 | | 549 132.00 | 549 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 570.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 875.00 | 3 306.00 | | 7 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | 9 383.00 | | 7 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | 2 591.00 | | 3 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 8 668.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 819.00 | 715.00 | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 979.00 | 478 474.00 | | 556 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 372.00 | 495 412.00 | | 544 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 607.00 | -16 938.00 | | 12 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 005.00 | | 6 558.00 | 342 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 455.00 | | | 267 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 598.00 | | 6 249.00 | 62 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 952.00 | | 309.00 | 11 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 128.00 | 11 851.00 | | 30 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 075.00 | 11 851.00 | | 25 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 957.00 | 127 957.00 | | 127 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 240.00 | 1 365 240.00 | | 1 365 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
UX Autres créances clients | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 886.00 | 5 937.00 | 14 949.00 | 20 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VP Divers | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 281.00 | 1 387 281.00 | | 1 387 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 434.00 | 1 449 173.00 | 12 261.00 | 1 461 434.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 612.00 | 1 567 663.00 | 14 949.00 | 1 582 612.00 |