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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 262 402.00 | | 262 402.00 | 262 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 406.00 | 55 039.00 | 33 367.00 | 88 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 252.00 | 57 765.00 | 308 487.00 | 366 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 2 116 861.00 | | 2 116 861.00 | 2 116 861.00 |
CF Disponibilités | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 117.00 | | 2 166 117.00 | 2 166 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 369.00 | 57 765.00 | 2 474 604.00 | 2 532 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 786.00 | 165 786.00 | | 165 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
DH Report à nouveau | -50 993.00 | -50 402.00 | | -50 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 977.00 | -591.00 | | -4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 200 343.00 | 205 319.00 | | 200 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 039.00 | 29 028.00 | | 69 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 6 365.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 939.00 | 64 321.00 | | 29 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 618.00 | 55 395.00 | | 55 618.00 |
EA Autres dettes | 2 087 747.00 | 1 371 891.00 | | 2 087 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 328.00 | 26 720.00 | | 29 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 262.00 | 1 553 721.00 | | 2 274 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 604.00 | 1 759 041.00 | | 2 474 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 513.00 | 1 534 745.00 | | 2 215 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 402.00 | | 563 402.00 | 563 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 402.00 | | 563 402.00 | 563 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 911.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 690.00 | 398.00 | | 1 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 117.00 | 5 619.00 | | 16 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 117.00 | 5 619.00 | | 16 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 6 991.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 6 991.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 767.00 | -1 372.00 | | 15 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 212.00 | 604 756.00 | | 581 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 189.00 | 605 347.00 | | 586 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 977.00 | -591.00 | | -4 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 051.00 | | 2 469.00 | 374 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 268.00 | 366 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 328.00 | 265 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 941.00 | 88 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 455.00 | | | 267 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 093.00 | | 2 254.00 | 94 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 503.00 | | 215.00 | 12 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 122.00 | 12 910.00 | 10 268.00 | 55 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | | 2 328.00 | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 069.00 | 12 910.00 | 7 940.00 | 50 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087 747.00 | 2 087 747.00 | | 2 087 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 977.00 | 10 228.00 | 58 749.00 | 68 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107 591.00 | 2 107 591.00 | | 2 107 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 623.00 | 2 135 905.00 | 12 718.00 | 2 148 623.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 262.00 | 2 215 513.00 | 58 749.00 | 2 274 262.00 |