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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
AP Constructions | 3 065 203.00 | 984 455.00 | 2 080 749.00 | 3 065 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 854.00 | 262 937.00 | 90 917.00 | 353 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 640.00 | 478 673.00 | 330 966.00 | 809 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 198.00 | 1 728 515.00 | 2 565 683.00 | 4 294 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BT Marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BZ Autres créances | 81 220.00 | | 81 220.00 | 81 220.00 |
CF Disponibilités | 335 192.00 | | 335 192.00 | 335 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 796.00 | | 454 796.00 | 454 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 994.00 | 1 728 515.00 | 3 020 479.00 | 4 748 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 1 144 008.00 | 1 144 008.00 | | 1 144 008.00 |
DH Report à nouveau | 182 600.00 | 160 951.00 | | 182 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 911.00 | 21 648.00 | | 2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 298.00 | 1 629 388.00 | | 1 632 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 555.00 | 1 176 555.00 | | 1 003 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 073.00 | 9 430.00 | | 187 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 837.00 | 60 696.00 | | 34 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 085.00 | 187 110.00 | | 110 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 813.00 | 51 785.00 | | 50 813.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 2 549.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 180.00 | 1 488 125.00 | | 1 388 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 479.00 | 3 117 513.00 | | 3 020 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 675.00 | 432 541.00 | | 574 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 624.00 | | 111 603.00 | 4 202 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 827.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31.00 | 19 999.00 | 4 294 198.00 | 31.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 999.00 | 4 228 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137 153.00 | | 111 543.00 | 4 137 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | 60.00 | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 899.00 | 279 615.00 | 19 999.00 | 1 468 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 449.00 | 279 615.00 | 19 999.00 | 1 466 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
UX Autres créances clients | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 555.00 | 190 050.00 | 597 554.00 | 1 003 555.00 |
VI Groupe et associés | 187 073.00 | 187 073.00 | | 187 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 063.00 | | | 177 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 309.00 | 111 482.00 | 827.00 | 112 309.00 |
VW T.V.A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 343.00 | 539 838.00 | 597 554.00 | 1 353 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |