| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
AP Constructions | 3 272 789.00 | 1 685 632.00 | 1 587 158.00 | 3 272 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 585.00 | 41 653.00 | 3 932.00 | 45 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 888.00 | 960 984.00 | 339 904.00 | 1 300 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 793.00 | 2 690 719.00 | 1 994 074.00 | 4 684 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
CF Disponibilités | 651 951.00 | | 651 951.00 | 651 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 946.00 | | 748 946.00 | 748 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 739.00 | 2 690 719.00 | 2 743 020.00 | 5 433 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857.00 | | | 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 1 144 008.00 | 1 144 008.00 | | 1 144 008.00 |
DH Report à nouveau | -95 799.00 | 241 608.00 | | -95 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 905.00 | -337 407.00 | | 38 905.00 |
DK Provisions réglementées | 179 322.00 | 196 893.00 | | 179 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 215.00 | 1 547 882.00 | | 1 569 215.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 371.00 | 908 150.00 | | 892 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 383.00 | 35 619.00 | | 37 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 317.00 | 212 963.00 | | 112 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 667.00 | 95 770.00 | | 108 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 011.00 | 26 222.00 | | 20 011.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 1 842.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 805.00 | 1 280 567.00 | | 1 171 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 020.00 | 2 830 449.00 | | 2 743 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 126.00 | 499 524.00 | | 497 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 172.00 | | 1 006 172.00 | 1 006 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 172.00 | | 1 006 172.00 | 1 006 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 207.00 | |
GE Autres charges | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 654.00 | 92 866.00 | | 25 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 266.00 | 5 659.00 | | 5 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 1 251.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 842.00 | 198 144.00 | | 59 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 730.00 | -198 144.00 | | 7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 259.00 | 709 925.00 | | 1 330 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 354.00 | 1 047 332.00 | | 1 291 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 905.00 | -337 407.00 | | 38 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 780.00 | 3 775.00 | | 6 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671 228.00 | | 118 051.00 | 4 671 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 486.00 | 4 684 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | 64 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 611.00 | 4 619 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603 822.00 | | 118 051.00 | 4 603 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 529.00 | 305 207.00 | 45 017.00 | 2 430 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 128.00 | 1 875.00 | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 332.00 | 305 078.00 | 43 142.00 | 2 426 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 893.00 | | 17 571.00 | 196 893.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 893.00 | | 17 571.00 | 198 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 252.00 | 207 423.00 | 673 829.00 | 881 252.00 |
VI Groupe et associés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
VP Divers | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 638.00 | 384 809.00 | 673 829.00 | 1 058 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | 7 150.00 | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 567.00 | 25 697.00 | | 28 567.00 |
ST Autres comptes | 156 045.00 | 153 454.00 | | 156 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 793.00 | 232 598.00 | | 262 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 879.00 | 8 659.00 | | 1 879.00 |
YT Sous‐traitance | 156 580.00 | 106 451.00 | | 156 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 512.00 | 31 960.00 | | 51 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 122.00 | 11 565.00 | | 21 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 814.00 | 18 715.00 | | 25 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 959.00 | 47 180.00 | | 98 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 970.00 | 81 281.00 | | 100 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 497.00 | 550 160.00 | | 655 497.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |