| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 3 572.00 | 753.00 | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 62 224.00 | | 62 224.00 | 62 224.00 |
AP Constructions | 3 231 865.00 | 1 409 450.00 | 1 822 415.00 | 3 231 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 077.00 | 39 282.00 | 3 795.00 | 43 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 446.00 | 879 151.00 | 421 296.00 | 1 300 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642 794.00 | 2 331 454.00 | 2 311 339.00 | 4 642 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BZ Autres créances | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CF Disponibilités | 256 695.00 | | 256 695.00 | 256 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 610.00 | | 304 610.00 | 304 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 404.00 | 2 331 454.00 | 2 615 950.00 | 4 947 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 857.00 | | | 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 1 144 008.00 | 1 144 008.00 | | 1 144 008.00 |
DH Report à nouveau | 188 436.00 | 185 510.00 | | 188 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 172.00 | 2 926.00 | | 53 172.00 |
DK Provisions réglementées | 196 893.00 | | | 196 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 396.00 | 1 635 224.00 | | 1 688 396.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 965.00 | 814 719.00 | | 628 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 669.00 | 173 277.00 | | 35 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 778.00 | 169 299.00 | | 109 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 019.00 | 106 988.00 | | 99 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 258.00 | 50 696.00 | | 50 258.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 2 268.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 554.00 | 1 317 248.00 | | 925 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 950.00 | 2 952 472.00 | | 2 615 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 853.00 | 1 317 248.00 | | 463 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 717.00 | | 1 746 717.00 | 1 746 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 717.00 | | 1 746 717.00 | 1 746 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 642.00 | 3 379.00 | | 4 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 741.00 | 7 437.00 | | 6 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 339.00 | 440.00 | | 8 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 339.00 | 440.00 | | 8 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | 102.00 | | 3 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 447.00 | 102.00 | | 5 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | 338.00 | | 2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 071.00 | 1 720 322.00 | | 1 772 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 898.00 | 1 717 397.00 | | 1 718 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 172.00 | 2 926.00 | | 53 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 780.00 | 13 290.00 | | 6 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 908.00 | | 31 886.00 | 4 610 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 642 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543 503.00 | | 31 886.00 | 4 543 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 760.00 | 311 695.00 | | 2 019 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 625.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 813.00 | 311 070.00 | | 2 016 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 196 893.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 019.00 | 99 019.00 | | 99 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UX Autres créances clients | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 689.00 | 165 989.00 | 461 700.00 | 627 689.00 |
VI Groupe et associés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 816.00 | | | 185 816.00 |
VP Divers | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 333.00 | 33 476.00 | 857.00 | 34 333.00 |
VW T.V.A. | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 776.00 | 354 075.00 | 461 700.00 | 815 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 098.00 | 43 475.00 | | 9 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 303.00 | 25 150.00 | | 29 303.00 |
ST Autres comptes | 297 004.00 | 322 089.00 | | 297 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 630.00 | 220 183.00 | | 270 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
YT Sous‐traitance | 190 460.00 | 177 896.00 | | 190 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 703.00 | 95 890.00 | | 84 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 541.00 | 26 163.00 | | 24 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 639.00 | 69 638.00 | | 33 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 933.00 | 163 376.00 | | 170 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 084.00 | 206 125.00 | | 99 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 100.00 | 841 208.00 | | 872 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |